3个关键的以太坊价格指标显示专业交易者的目标是$ 2K ETH

2月20日,以太(ETH价格上涨至新高的2,015美元,这导致多个指标显示出过度乐观的迹象。 尽管以太坊今年迄今的176%的增长可以很容易地证明这种兴奋,但是这些警告信号也不容忽视。

当前看涨情绪的主要驱动因素是 推出芝商所ETH期货 和Grayscale Investments ETH Trust达成 管理着63亿美元的资产。 DeFi现象也持续存在,因为目前 价值210亿美元的以太坊被锁定在DeFi中

加密恐惧与贪婪指数。 资料来源:Alternative.me

目前,加密恐惧与贪婪指数 是93,表示根据其方法论为“极端贪婪”。 许多交易者将该指标用作反向交易信号,这意味着极端的恐惧水平可能表明投资者看涨且存在购买机会。 相反,当投资者变得过于贪婪时,这可能表明市场应该进行调整。

与过度杠杆的零售交易商不同,经验丰富的做市商和鲸鱼一直是 对永无止境的集会持怀疑态度 在以太。 不管价格峰值的原因是什么,随后的36%的价格修正都是 因大量清算而加速

乙醚期货合约清算总额。 资料来源:Bybt.com

2月19日至2月23日清算的20亿美元多头期货合约占未平仓合约总额的28%。 因此,正如先前的“恐惧与贪婪”指标所描绘的那样,人们应该预期市场情绪会显着恶化。

令人惊讶的是,由于期货合约溢价(contango)和期权偏斜仍然看涨,因此在以太衍生品市场上都没有发生过。

期货溢价保持非常健康的水平

通过衡量期货与常规现货市场之间的费用差额,交易者可以衡量市场的看涨水平。

与常规现货交易所相比,三个月期货通常应以10%或更高的溢价交易。 每当此指示灯褪色或变为负数时,这是一个令人震惊的红色标记。 这种情况称为退货,表明市场正在转为看空。

OKEx 3个月的ETH期货基础。 资料来源:Skew.com

上图显示,随着以太币触及历史新高,该指标在2月20日达到39%的峰值。 然而,在整个修正过程中,它一直保持在16%以上,跌至1300美元。 该数据表明,专业交易员对以太币的价格潜力仍然充满信心。

期权偏向保持中性至看涨

在分析期权时,25%的Delta偏斜是最相关的指标。 该指标并排比较相似的看涨(买入)和看跌(卖出)期权。

当看跌期权的权利金高于类似风险的看涨期权时,它将变为负数。 负偏斜意味着较高的下行保护成本并表示看涨。

当做市商看跌时,情况恰好相反,导致25%的偏差偏斜指标获得了积极的基础。

ETH选项25%δ偏斜。 资料来源:laevitas.ch

在过去的一个月中,没有发生任何持续的正三角洲偏斜事件。 因此,没有证据表明期权交易者需要更多的溢价来保护下行空间。

考虑到以太坊面临沉重的抛售,但以上讨论的期货和期权指标在经济低迷期间保持看涨水平,因此该数据令人鼓舞。

随着以太坊成功地从最近的1300美元的跌势中恢复过来,投资者进一步相信上升趋势没有被打破。

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