尽管数据利好,但如饥似渴的多头仍对以太坊价格看跌-Cointelegraph

醚的(ETH)期货溢价已经经历了一个完整的周期,从4月份的极度欣喜情绪到现在的水平,这是六个月以来的最大看跌水平。

信不信由你,在两种情况下,以太币的价格大约为2100美元。 这一变化表明,投资者的情绪如何取决于几周的表现,与更长的时限无关。

通过分析期货市场与常规现货交易所的价格差异,交易者可以更好地了解价格变动如何影响专业交易者。 通常,三个月期货应以8%至15%的年化溢价进行交易,与稳定币贷款利率相当。 通过推迟结算,卖方要求更高的价格,从而导致价格差异。

OKEx 3个月以太期货年化溢价。 资料来源:歪斜

4月13日,以太期货溢价达到47%的峰值,这表明人们极为乐观。 以太币在4月2日上涨了36%,至2,150美元的历史新高,并在超过2,200美元阻力位时欣欣向荣。 同时,分散式金融(DeFi)的净值锁定了500亿美元,并且 分析师将年底目标定为10,000美元

公牛奔跑是 也受到EIP-1559期望的推动,该提案可能导致以太坊的燃烧速度超过创造新供应的速度。

以太币/美元在Coinbase。 资料来源:TradingView

4月17日,发生了20%的崩溃,导致了10亿美元的多头期货清算。 该数字占未平仓合约的12.5%,使三个月期货溢价降至25%。 随着以太币恢复到2,500美元大关,这一乐观水平得以延续。

是什么引起了情绪变化?

4月25日,以太币发起了100%的涨势,在短短17天内将价格上涨至4,170美元。 人们可能希望3个月的保费飙升至40%以上,但这并没有实现。 不知何故,与上个月相比,多头使用过度杠杆的可能性较小。 交易者似乎对3,000美元上方的惊人反弹持怀疑态度,因此避免了杠杆多头。

5月19日,随着以太币暴跌45%至1,870美元,期货溢价最终放弃了其乐观水平,跌至16%以下。 尽管以太币的价格在5月12日至5月17日之间暴跌了30%,但期货溢价仍保持在17%的相对稳定水平。从数据显示,尽管有28亿美元的清算,多数交易员拒绝相信这一趋势已经逆转并继续开立杠杆多头。

随着期货溢价在5月21日跌破8%,以太坊期货最终完成了整个周期,这标志着看跌情绪。 值得注意的是,自2020年11月上旬以来从未见过这一水平。

乙醚期货合计未平仓合约美元。 资料来源:比伯特

上图显示了目光短浅的交易者的情况,因为以太币的价格比2020年11月的380美元高出450%。期货未平仓头寸从10亿美元激增至目前的54亿美元。 此外,网络上的每日活动地址从550,000增加到750,000。

从目前的情况来看,没有一个指标可以比6个月前指出基本面恶化。

然而,由于最近12天的56%修正,投资者似乎无法显示出看涨。 这里的教训是,投资者应该“缩小规模”,而不是一味地相信短期市场指标和情绪。

这里表达的观点和意见仅是 作者 并不一定反映Cointelegraph的观点。 每一项投资和交易动作都涉及风险。 做出决定时,您应该进行自己的研究。




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